グリーン世銀債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	WBグリーンファンドクラスA	7,108,126,303	0.3	2,187,852,843	0.3	2,145,232,518	98.67
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,213,526	1.0024	2,218,839	1.0025	2,219,059	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.77

開示資料

決算

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