- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | WBグリーンファンド クラスA | 3,703,281,799 | 0.34 | 1,272,447,626 | 0.34 | 1,283,187,143 | 98.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,299,391 | 1.0023 | 1,302,380 | 1.0024 | 1,302,509 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.69 |
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