グリーン世銀債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	WBグリーンファンドクラスA	6,278,871,297	0.31	2,004,843,605	0.32	2,028,075,428	98.53
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,029,198	1.0024	2,034,069	1.0024	2,034,068	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.63

開示資料

決算

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