- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成26年 8月15日) | 第19期計算期間末 (平成27年 2月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,944,842 | 12,178,605 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,068 | 3,561,068 |
| 投資証券 | 960,878,952 | 782,148,948 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 978,384,869 | 797,888,624 |
| 資産合計 | 978,384,869 | 797,888,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,871 | 2,409,827 |
| 未払受託者報酬 | 263,216 | 238,429 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,274 | 5,150,045 |
| その他未払費用 | 280,000 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 6,322,361 | 8,086,300 |
| 負債合計 | 6,322,361 | 8,086,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,643,040 | 979,333,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,580,532 | △189,531,517 |
| (分配準備積立金) | 53,069 | 44,606 |
| 元本等合計 | 972,062,508 | 789,802,324 |
| 純資産合計 | 972,062,508 | 789,802,324 |
| 負債純資産合計 | 978,384,869 | 797,888,624 |
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