- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成27年 8月17日) | 第21期計算期間末 (平成28年 2月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,996,240 | 6,608,705 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,068 | 1,561,068 |
| 投資証券 | 621,671,274 | 491,628,176 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 635,228,584 | 499,797,949 |
| 資産合計 | 635,228,584 | 499,797,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 688,513 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,937 | 158,616 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,208 | 3,425,983 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 5,517,657 | 3,872,598 |
| 負債合計 | 5,517,657 | 3,872,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,529,880 | 774,904,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,818,953 | △278,979,326 |
| (分配準備積立金) | 37,547 | 35,183 |
| 元本等合計 | 629,710,927 | 495,925,351 |
| 純資産合計 | 629,710,927 | 495,925,351 |
| 負債純資産合計 | 635,228,584 | 499,797,949 |
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