- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成27年 2月16日) | 第20期計算期間末 (平成27年 8月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,178,605 | 9,996,240 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,068 | 3,561,068 |
| 投資証券 | 782,148,948 | 621,671,274 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 797,888,624 | 635,228,584 |
| 資産合計 | 797,888,624 | 635,228,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,409,827 | 688,513 |
| 未払受託者報酬 | 238,429 | 200,937 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,045 | 4,340,208 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 8,086,300 | 5,517,657 |
| 負債合計 | 8,086,300 | 5,517,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,333,841 | 826,529,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,531,517 | △196,818,953 |
| (分配準備積立金) | 44,606 | 37,547 |
| 元本等合計 | 789,802,324 | 629,710,927 |
| 純資産合計 | 789,802,324 | 629,710,927 |
| 負債純資産合計 | 797,888,624 | 635,228,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
