有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア -I4クラス	66,127	15,225.00	1,006,783,575	15,646.00	1,034,623,042	98.67
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,533,858	1.0076	3,560,715	1.0076	3,560,715	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.33
外国	投資証券	98.67
合計		99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。