有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア -I4クラス	56,396	16,776.00	946,099,296	17,227.00	971,533,892	98.81
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,533,858	1.0077	3,561,068	1.0077	3,561,068	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.36
外国	投資証券	98.81
合計		99.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。