有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア -I4クラス	37,292	13,078.00	487,704,776	13,488.00	502,994,496	98.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,549,140	1.0077	1,561,068	1.0076	1,560,913	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.30
外国	投資証券	98.50
合計		98.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。