アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月13日-平成23年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 830,040,463 | 839,780,833 |
| 投資信託受益証券 | 17,204,135,209 | 14,756,255,940 |
| 投資証券 | 16,965,230,641 | 14,461,076,946 |
| 未収利息 | 1,137 | 1,150 |
| 流動資産合計 | 34,999,407,450 | 30,057,114,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,999,407,450 | 30,057,114,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 286,175,908 | 256,796,490 |
| 未払解約金 | 25,228,582 | 32,344,115 |
| 未払受託者報酬 | 940,190 | 790,420 |
| 未払委託者報酬 | 21,937,740 | 18,443,111 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 335,132,420 | 309,224,136 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 335,132,420 | 309,224,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,031,983,284 | 46,690,271,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,367,708,254 | -16,942,380,307 |
| （分配準備積立金） | 2,821,942,047 | 2,512,865,634 |
| 元本等合計 | 34,664,275,030 | 29,747,890,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,664,275,030 | 29,747,890,733 |
| 負債純資産合計 | 34,999,407,450 | 30,057,114,869 |
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