有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月13日-平成23年5月12日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月13日-平成23年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 830,040,463 | 839,780,833 |
投資信託受益証券 | 17,204,135,209 | 14,756,255,940 |
投資証券 | 16,965,230,641 | 14,461,076,946 |
未収利息 | 1,137 | 1,150 |
流動資産合計 | 34,999,407,450 | 30,057,114,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 34,999,407,450 | 30,057,114,869 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 286,175,908 | 256,796,490 |
未払解約金 | 25,228,582 | 32,344,115 |
未払受託者報酬 | 940,190 | 790,420 |
未払委託者報酬 | 21,937,740 | 18,443,111 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 335,132,420 | 309,224,136 |
固定負債 | | |
負債合計 | 335,132,420 | 309,224,136 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 52,031,983,284 | 46,690,271,040 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -17,367,708,254 | -16,942,380,307 |
(分配準備積立金) | 2,821,942,047 | 2,512,865,634 |
元本等合計 | 34,664,275,030 | 29,747,890,733 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 34,664,275,030 | 29,747,890,733 |
負債純資産合計 | 34,999,407,450 | 30,057,114,869 |