アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839,780,833 | 596,102,705 |
| 投資信託受益証券 | 14,756,255,940 | 11,305,426,981 |
| 投資証券 | 14,461,076,946 | 11,262,201,536 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 1,150 | 816 |
| 流動資産合計 | 30,057,114,869 | 23,223,732,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,057,114,869 | 23,223,732,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,796,490 | 220,852,236 |
| 未払解約金 | 32,344,115 | 79,983,015 |
| 未払受託者報酬 | 790,420 | 665,766 |
| 未払委託者報酬 | 18,443,111 | 15,534,537 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 309,224,136 | 317,885,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 309,224,136 | 317,885,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,690,271,040 | 40,154,952,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,942,380,307 | -17,249,105,521 |
| （分配準備積立金） | 2,512,865,634 | 2,144,472,732 |
| 元本等合計 | 29,747,890,733 | 22,905,846,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,747,890,733 | 22,905,846,484 |
| 負債純資産合計 | 30,057,114,869 | 23,223,732,038 |
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