有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 839,780,833 | 596,102,705 |
投資信託受益証券 | 14,756,255,940 | 11,305,426,981 |
投資証券 | 14,461,076,946 | 11,262,201,536 |
未収入金 | - | 60,000,000 |
未収利息 | 1,150 | 816 |
流動資産合計 | 30,057,114,869 | 23,223,732,038 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,057,114,869 | 23,223,732,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 256,796,490 | 220,852,236 |
未払解約金 | 32,344,115 | 79,983,015 |
未払受託者報酬 | 790,420 | 665,766 |
未払委託者報酬 | 18,443,111 | 15,534,537 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 309,224,136 | 317,885,554 |
固定負債 | | |
負債合計 | 309,224,136 | 317,885,554 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 46,690,271,040 | 40,154,952,005 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -16,942,380,307 | -17,249,105,521 |
(分配準備積立金) | 2,512,865,634 | 2,144,472,732 |
元本等合計 | 29,747,890,733 | 22,905,846,484 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 29,747,890,733 | 22,905,846,484 |
負債純資産合計 | 30,057,114,869 | 23,223,732,038 |