アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 596,102,705 | 492,070,473 |
| 投資信託受益証券 | 11,305,426,981 | 9,488,786,432 |
| 投資証券 | 11,262,201,536 | 9,307,279,412 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 816 | 674 |
| 流動資産合計 | 23,223,732,038 | 19,288,136,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,223,732,038 | 19,288,136,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,852,236 | 184,922,386 |
| 未払解約金 | 79,983,015 | 36,055,827 |
| 未払受託者報酬 | 665,766 | 540,464 |
| 未払委託者報酬 | 15,534,537 | 12,610,789 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 317,885,554 | 234,979,466 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 317,885,554 | 234,979,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,154,952,005 | 33,622,252,035 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,249,105,521 | -14,569,094,510 |
| （分配準備積立金） | 2,144,472,732 | 1,595,312,994 |
| 元本等合計 | 22,905,846,484 | 19,053,157,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,905,846,484 | 19,053,157,525 |
| 負債純資産合計 | 23,223,732,038 | 19,288,136,991 |
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