有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 596,102,705 | 492,070,473 |
投資信託受益証券 | 11,305,426,981 | 9,488,786,432 |
投資証券 | 11,262,201,536 | 9,307,279,412 |
未収入金 | 60,000,000 | - |
未収利息 | 816 | 674 |
流動資産合計 | 23,223,732,038 | 19,288,136,991 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,223,732,038 | 19,288,136,991 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 220,852,236 | 184,922,386 |
未払解約金 | 79,983,015 | 36,055,827 |
未払受託者報酬 | 665,766 | 540,464 |
未払委託者報酬 | 15,534,537 | 12,610,789 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 317,885,554 | 234,979,466 |
固定負債 | | |
負債合計 | 317,885,554 | 234,979,466 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 40,154,952,005 | 33,622,252,035 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -17,249,105,521 | -14,569,094,510 |
(分配準備積立金) | 2,144,472,732 | 1,595,312,994 |
元本等合計 | 22,905,846,484 | 19,053,157,525 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 22,905,846,484 | 19,053,157,525 |
負債純資産合計 | 23,223,732,038 | 19,288,136,991 |