有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)

【提出】
2013年2月12日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月14日2012年11月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン492,070,473438,854,045
投資信託受益証券9,488,786,4328,010,878,364
投資証券9,307,279,4128,002,164,302
未収利息674601
流動資産合計19,288,136,99116,451,897,312
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計19,288,136,99116,451,897,312
負債の部
流動負債
未払収益分配金184,922,386161,753,994
未払解約金36,055,82721,059,964
未払受託者報酬540,464445,783
未払委託者報酬12,610,78910,401,594
その他未払費用850,000850,000
流動負債合計234,979,466194,511,335
固定負債
負債合計234,979,466194,511,335
純資産の部
元本等
元本33,622,252,03529,409,817,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-14,569,094,510-13,152,431,193
(分配準備積立金)1,595,312,9941,084,677,458
元本等合計19,053,157,52516,257,385,977
評価・換算差額等
純資産合計19,053,157,52516,257,385,977
負債純資産合計19,288,136,99116,451,897,312