有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,070,473 | 438,854,045 |
| 投資信託受益証券 | 9,488,786,432 | 8,010,878,364 |
| 投資証券 | 9,307,279,412 | 8,002,164,302 |
| 未収利息 | 674 | 601 |
| 流動資産合計 | 19,288,136,991 | 16,451,897,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,288,136,991 | 16,451,897,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,922,386 | 161,753,994 |
| 未払解約金 | 36,055,827 | 21,059,964 |
| 未払受託者報酬 | 540,464 | 445,783 |
| 未払委託者報酬 | 12,610,789 | 10,401,594 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 234,979,466 | 194,511,335 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,979,466 | 194,511,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,622,252,035 | 29,409,817,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,569,094,510 | -13,152,431,193 |
| （分配準備積立金） | 1,595,312,994 | 1,084,677,458 |
| 元本等合計 | 19,053,157,525 | 16,257,385,977 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,053,157,525 | 16,257,385,977 |
| 負債純資産合計 | 19,288,136,991 | 16,451,897,312 |
