有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 438,854,045 | 479,931,194 |
投資信託受益証券 | 8,010,878,364 | 8,416,248,192 |
投資証券 | 8,002,164,302 | 8,481,361,425 |
未収利息 | 601 | 394 |
流動資産合計 | 16,451,897,312 | 17,377,541,205 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,451,897,312 | 17,377,541,205 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 161,753,994 | 137,308,012 |
未払解約金 | 21,059,964 | - |
未払受託者報酬 | 445,783 | 455,152 |
未払委託者報酬 | 10,401,594 | 10,620,237 |
その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
流動負債合計 | 194,511,335 | 149,083,401 |
固定負債 | | |
負債合計 | 194,511,335 | 149,083,401 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,409,817,170 | 24,965,093,128 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -13,152,431,193 | -7,736,635,324 |
(分配準備積立金) | 1,084,677,458 | 678,443,232 |
元本等合計 | 16,257,385,977 | 17,228,457,804 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,257,385,977 | 17,228,457,804 |
負債純資産合計 | 16,451,897,312 | 17,377,541,205 |