有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)

【提出】
2013年8月13日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月12日2013年5月13日
資産の部
流動資産
コール・ローン438,854,045479,931,194
投資信託受益証券8,010,878,3648,416,248,192
投資証券8,002,164,3028,481,361,425
未収利息601394
流動資産合計16,451,897,31217,377,541,205
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,451,897,31217,377,541,205
負債の部
流動負債
未払収益分配金161,753,994137,308,012
未払解約金21,059,964
未払受託者報酬445,783455,152
未払委託者報酬10,401,59410,620,237
その他未払費用850,000700,000
流動負債合計194,511,335149,083,401
固定負債
負債合計194,511,335149,083,401
純資産の部
元本等
元本29,409,817,17024,965,093,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-13,152,431,193-7,736,635,324
(分配準備積立金)1,084,677,458678,443,232
元本等合計16,257,385,97717,228,457,804
評価・換算差額等
純資産合計16,257,385,97717,228,457,804
負債純資産合計16,451,897,31217,377,541,205