アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,854,045 | 479,931,194 |
| 投資信託受益証券 | 8,010,878,364 | 8,416,248,192 |
| 投資証券 | 8,002,164,302 | 8,481,361,425 |
| 未収利息 | 601 | 394 |
| 流動資産合計 | 16,451,897,312 | 17,377,541,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,451,897,312 | 17,377,541,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,753,994 | 137,308,012 |
| 未払解約金 | 21,059,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,783 | 455,152 |
| 未払委託者報酬 | 10,401,594 | 10,620,237 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 194,511,335 | 149,083,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,511,335 | 149,083,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,409,817,170 | 24,965,093,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,152,431,193 | -7,736,635,324 |
| （分配準備積立金） | 1,084,677,458 | 678,443,232 |
| 元本等合計 | 16,257,385,977 | 17,228,457,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,257,385,977 | 17,228,457,804 |
| 負債純資産合計 | 16,451,897,312 | 17,377,541,205 |
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