アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 479,931,194 | 396,302,300 |
| 投資信託受益証券 | 8,416,248,192 | 6,696,260,141 |
| 投資証券 | 8,481,361,425 | 6,718,547,044 |
| 未収利息 | 394 | 325 |
| 流動資産合計 | 17,377,541,205 | 13,811,109,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,377,541,205 | 13,811,109,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,308,012 | 85,200,232 |
| 未払解約金 | － | 47,434,687 |
| 未払受託者報酬 | 455,152 | 341,690 |
| 未払委託者報酬 | 10,620,237 | 7,972,753 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 149,083,401 | 141,649,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 149,083,401 | 141,649,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,965,093,128 | 21,300,058,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,736,635,324 | -7,630,597,724 |
| （分配準備積立金） | 678,443,232 | 420,411,401 |
| 元本等合計 | 17,228,457,804 | 13,669,460,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,228,457,804 | 13,669,460,448 |
| 負債純資産合計 | 17,377,541,205 | 13,811,109,810 |
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