アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

第26期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)で絞込み

個別

2016年5月12日: 3億8220万
2016年11月14日 +3.27%: 3億9471万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,114,678,274	△4,441,514,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	382,202,714	394,710,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	382,202,714	394,710,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,877,485	16,539,245

2017/02/14 9:14

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