アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,909,140,472 | 5,986,121,116 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,909,140,472 | 5,986,121,116 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,645,732 | 115,668,908 |
| 投資信託受益証券 | 3,392,392,072 | 2,938,511,100 |
| 投資証券 | 3,369,102,668 | 2,931,941,108 |
| 流動資産計 | 6,909,140,472 | 5,986,121,116 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 47,969,296 | 46,661,447 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,908,056 | 31,210,587 |
| 未払解約金 | 8,858,916 | 10,463,018 |
| 未払受託者報酬 | 184,187 | 175,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,297,702 | 4,092,149 |
| 未払利息 | 436 | 316 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債計 | 47,969,296 | 46,661,447 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,861,171,176 | 5,939,459,669 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,302,685,499 | 10,403,529,007 |
| 元本等合計 | 6,861,171,176 | 5,939,459,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,441,514,323 | -4,464,069,338 |
| （分配準備積立金） | 157,542,803 | 145,700,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
