アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,668,908 | 135,396,893 |
| 投資信託受益証券 | 2,938,511,100 | 2,778,758,800 |
| 投資証券 | 2,931,941,108 | 2,803,999,435 |
| 流動資産計 | 5,986,121,116 | 5,718,155,128 |
| 資産の部合計 | 5,986,121,116 | 5,718,155,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,210,587 | 28,583,681 |
| 未払解約金 | 10,463,018 | 13,500,482 |
| 未払受託者報酬 | 175,378 | 148,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,092,149 | 3,454,567 |
| 未払利息 | 316 | 348 |
| その他未払費用 | 719,999 | 295,293 |
| 流動負債計 | 46,661,447 | 45,982,424 |
| 負債の部合計 | 46,661,447 | 45,982,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,464,069,338 | -3,855,721,281 |
| （分配準備積立金） | 145,700,416 | 145,511,712 |
| 元本 | 10,403,529,007 | 9,527,893,985 |
| 元本等合計 | 5,939,459,669 | 5,672,172,704 |
| 純資産の部合計 | 5,939,459,669 | 5,672,172,704 |
| 負債・純資産合計 | 5,986,121,116 | 5,718,155,128 |
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