アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,718,155,128 | 5,375,847,026 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,718,155,128 | 5,375,847,026 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,396,893 | 143,422,712 |
| 投資信託受益証券 | 2,778,758,800 | 2,602,761,100 |
| 投資証券 | 2,803,999,435 | 2,629,663,214 |
| 流動資産計 | 5,718,155,128 | 5,375,847,026 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 45,982,424 | 41,282,009 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,583,681 | 26,190,953 |
| 未払解約金 | 13,500,482 | 11,065,842 |
| 未払受託者報酬 | 148,053 | 153,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,454,567 | 3,583,835 |
| 未払利息 | 348 | 392 |
| その他未払費用 | 295,293 | 287,394 |
| 流動負債計 | 45,982,424 | 41,282,009 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,672,172,704 | 5,334,565,017 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,527,893,985 | 8,730,317,845 |
| 元本等合計 | 5,672,172,704 | 5,334,565,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,855,721,281 | -3,395,752,828 |
| （分配準備積立金） | 145,511,712 | 149,522,741 |
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