アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,375,847,026 | 4,666,918,595 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,375,847,026 | 4,666,918,595 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,422,712 | 72,933,757 |
| 投資信託受益証券 | 2,602,761,100 | 2,332,638,000 |
| 投資証券 | 2,629,663,214 | 2,261,346,838 |
| 流動資産計 | 5,375,847,026 | 4,666,918,595 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 41,282,009 | 33,053,958 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,190,953 | 24,542,812 |
| 未払解約金 | 11,065,842 | 5,001,938 |
| 未払受託者報酬 | 153,593 | 133,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,835 | 3,119,292 |
| 未払利息 | 392 | 159 |
| その他未払費用 | 287,394 | 256,075 |
| 流動負債計 | 41,282,009 | 33,053,958 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,334,565,017 | 4,633,864,637 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,730,317,845 | 8,180,937,547 |
| 元本等合計 | 5,334,565,017 | 4,633,864,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,395,752,828 | -3,547,072,910 |
| （分配準備積立金） | 149,522,741 | 152,846,542 |
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