アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,666,918,595 | 4,250,471,475 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,666,918,595 | 4,250,471,475 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 77,844,520 |
| コール・ローン | 72,933,757 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,332,638,000 | 2,093,175,000 |
| 投資証券 | 2,261,346,838 | 2,065,293,755 |
| 未収入金 | － | 14,158,200 |
| 流動資産計 | 4,666,918,595 | 4,250,471,475 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,053,958 | 30,682,694 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,542,812 | 23,079,970 |
| 未払解約金 | 5,001,938 | 4,533,854 |
| 未払受託者報酬 | 133,682 | 116,787 |
| 未払委託者報酬 | 3,119,292 | 2,725,030 |
| 未払利息 | 159 | － |
| その他未払費用 | 256,075 | 227,053 |
| 流動負債計 | 33,053,958 | 30,682,694 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,633,864,637 | 4,219,788,781 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,180,937,547 | 7,693,323,664 |
| 元本等合計 | 4,633,864,637 | 4,219,788,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,547,072,910 | -3,473,534,883 |
| （分配準備積立金） | 152,846,542 | 157,263,427 |
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