アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,250,471,475 | 3,886,581,733 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,250,471,475 | 3,886,581,733 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,844,520 | － |
| コール・ローン | － | 82,075,150 |
| 投資信託受益証券 | 2,093,175,000 | 1,918,202,000 |
| 投資証券 | 2,065,293,755 | 1,886,304,583 |
| 未収入金 | 14,158,200 | － |
| 流動資産計 | 4,250,471,475 | 3,886,581,733 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 30,682,694 | 24,593,938 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,079,970 | 21,752,889 |
| 未払解約金 | 4,533,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,787 | 108,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,030 | 2,526,931 |
| 未払利息 | － | 200 |
| その他未払費用 | 227,053 | 205,621 |
| 流動負債計 | 30,682,694 | 24,593,938 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,219,788,781 | 3,861,987,795 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,693,323,664 | 7,250,963,092 |
| 元本等合計 | 4,219,788,781 | 3,861,987,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,473,534,883 | -3,388,975,297 |
| （分配準備積立金） | 157,263,427 | 161,150,404 |
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