有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【純資産の推移】
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (平成18年11月14日)	132,904,142	133,700,492	1.1682	1.1752
第9特定期間末 (平成19年 5月14日)	141,322,938	142,134,290	1.2193	1.2263
第10特定期間末 (平成19年11月14日)	138,704,508	139,506,060	1.2113	1.2183
第11特定期間末 (平成20年 5月14日)	143,820,603	144,667,177	1.1892	1.1962
第12特定期間末 (平成20年11月14日)	529,005,734	535,059,865	0.8738	0.8838
第13特定期間末 (平成21年 5月14日)	4,649,737,061	4,702,473,696	0.8817	0.8917
第14特定期間末 (平成21年11月16日)	18,320,130,810	18,518,597,498	0.9231	0.9331
第15特定期間末 (平成22年 5月14日)	30,447,502,085	30,853,991,409	0.7490	0.7590
第16特定期間末 (平成22年11月15日)	30,503,351,814	30,950,227,476	0.6826	0.6926
第17特定期間末 (平成23年 5月16日)	29,888,041,703	30,375,427,570	0.6132	0.6232
第18特定期間末 (平成23年11月14日)	19,845,727,399	20,148,471,169	0.5244	0.5324
第19特定期間末 (平成24年 5月14日)	12,924,874,550	13,080,987,111	0.4968	0.5028
第20特定期間末 (平成24年11月14日)	9,552,680,150	9,631,816,905	0.4828	0.4868
第21特定期間末 (平成25年 5月14日)	7,916,186,359	7,966,260,251	0.6324	0.6364
第22特定期間末 (平成25年11月14日)	6,079,654,120	6,119,185,525	0.6152	0.6192
第23特定期間末 (平成26年 5月14日)	5,171,452,006	5,202,879,777	0.6582	0.6622
第24特定期間末 (平成26年11月14日)	4,466,833,416	4,493,316,865	0.6747	0.6787
第25特定期間末 (平成27年 5月14日)	3,650,159,145	3,673,607,060	0.6227	0.6267
第26特定期間末 (平成27年11月16日)	3,038,917,832	3,060,016,167	0.5761	0.5801
第27特定期間末 (平成28年 5月16日)	2,526,235,979	2,535,861,148	0.5249	0.5269
平成27年 5月末日	3,632,625,352	-	0.6265	-
6月末日	3,482,041,661	-	0.6122	-
7月末日	3,391,377,650	-	0.6099	-
8月末日	3,292,692,392	-	0.6017	-
9月末日	3,179,019,420	-	0.5895	-
10月末日	3,140,322,176	-	0.5897	-
11月末日	2,995,720,568	-	0.5752	-
12月末日	2,937,593,917	-	0.5731	-
平成28年 1月末日	2,864,980,411	-	0.5657	-
2月末日	2,649,416,950	-	0.5265	-
3月末日	2,709,048,552	-	0.5506	-
4月末日	2,589,375,754	-	0.5321	-
5月末日	2,544,829,465	-	0.5308	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。