有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/15-2025/11/14)

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年 5月16日)	2,526,235,979	2,535,861,148	0.5249	0.5269
第28特定期間末	(2016年11月14日)	2,118,550,321	2,122,863,213	0.4912	0.4922
第29特定期間末	(2017年 5月15日)	1,928,389,930	1,932,088,707	0.5214	0.5224
第30特定期間末	(2017年11月14日)	1,887,258,156	1,890,587,127	0.5669	0.5679
第31特定期間末	(2018年 5月14日)	1,671,796,702	1,674,843,450	0.5487	0.5497
第32特定期間末	(2018年11月14日)	1,492,818,476	1,495,660,201	0.5253	0.5263
第33特定期間末	(2019年 5月14日)	1,393,471,657	1,396,195,495	0.5116	0.5126
第34特定期間末	(2019年11月14日)	1,325,391,410	1,327,991,272	0.5098	0.5108
第35特定期間末	(2020年 5月14日)	1,143,292,627	1,145,769,283	0.4616	0.4626
第36特定期間末	(2020年11月16日)	1,228,915,451	1,231,262,789	0.5235	0.5245
第37特定期間末	(2021年 5月14日)	1,204,947,704	1,207,161,719	0.5442	0.5452
第38特定期間末	(2021年11月15日)	1,130,532,211	1,132,647,119	0.5346	0.5356
第39特定期間末	(2022年 5月16日)	1,003,960,746	1,006,001,112	0.4920	0.4930
第40特定期間末	(2022年11月14日)	964,403,654	966,407,275	0.4813	0.4823
第41特定期間末	(2023年 5月15日)	942,612,530	944,539,735	0.4891	0.4901
第42特定期間末	(2023年11月14日)	974,281,963	976,126,908	0.5281	0.5291
第43特定期間末	(2024年 5月14日)	985,199,057	986,947,507	0.5635	0.5645
第44特定期間末	(2024年11月14日)	942,634,828	944,309,835	0.5628	0.5638
第45特定期間末	(2025年 5月14日)	891,172,990	892,761,812	0.5609	0.5619
第46特定期間末	(2025年11月14日)	952,530,344	954,073,538	0.6172	0.6182
	2024年11月末日	918,351,762	―	0.5509	―
	12月末日	930,601,585	―	0.5652	―
	2025年 1月末日	887,082,378	―	0.5481	―
	2月末日	860,025,720	―	0.5364	―
	3月末日	876,418,300	―	0.5504	―
	4月末日	885,203,919	―	0.5559	―
	5月末日	889,620,367	―	0.5606	―
	6月末日	925,884,775	―	0.5818	―
	7月末日	925,655,383	―	0.5856	―
	8月末日	921,211,129	―	0.5878	―
	9月末日	934,002,232	―	0.5976	―
	10月末日	948,328,689	―	0.6140	―
	11月末日	962,670,768	―	0.6237	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。