有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/14)

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2014年 5月14日)	5,171,452,006	5,202,879,777	0.6582	0.6622
第24特定期間末	(2014年11月14日)	4,466,833,416	4,493,316,865	0.6747	0.6787
第25特定期間末	(2015年 5月14日)	3,650,159,145	3,673,607,060	0.6227	0.6267
第26特定期間末	(2015年11月16日)	3,038,917,832	3,060,016,167	0.5761	0.5801
第27特定期間末	(2016年 5月16日)	2,526,235,979	2,535,861,148	0.5249	0.5269
第28特定期間末	(2016年11月14日)	2,118,550,321	2,122,863,213	0.4912	0.4922
第29特定期間末	(2017年 5月15日)	1,928,389,930	1,932,088,707	0.5214	0.5224
第30特定期間末	(2017年11月14日)	1,887,258,156	1,890,587,127	0.5669	0.5679
第31特定期間末	(2018年 5月14日)	1,671,796,702	1,674,843,450	0.5487	0.5497
第32特定期間末	(2018年11月14日)	1,492,818,476	1,495,660,201	0.5253	0.5263
第33特定期間末	(2019年 5月14日)	1,393,471,657	1,396,195,495	0.5116	0.5126
第34特定期間末	(2019年11月14日)	1,325,391,410	1,327,991,272	0.5098	0.5108
第35特定期間末	(2020年 5月14日)	1,143,292,627	1,145,769,283	0.4616	0.4626
第36特定期間末	(2020年11月16日)	1,228,915,451	1,231,262,789	0.5235	0.5245
第37特定期間末	(2021年 5月14日)	1,204,947,704	1,207,161,719	0.5442	0.5452
第38特定期間末	(2021年11月15日)	1,130,532,211	1,132,647,119	0.5346	0.5356
第39特定期間末	(2022年 5月16日)	1,003,960,746	1,006,001,112	0.4920	0.4930
第40特定期間末	(2022年11月14日)	964,403,654	966,407,275	0.4813	0.4823
第41特定期間末	(2023年 5月15日)	942,612,530	944,539,735	0.4891	0.4901
第42特定期間末	(2023年11月14日)	974,281,963	976,126,908	0.5281	0.5291
	2022年11月末日	976,653,786	―	0.4897	―
	12月末日	930,672,077	―	0.4683	―
	2023年 1月末日	936,092,157	―	0.4744	―
	2月末日	934,464,872	―	0.4763	―
	3月末日	937,149,277	―	0.4810	―
	4月末日	946,345,521	―	0.4868	―
	5月末日	953,285,285	―	0.4957	―
	6月末日	989,046,959	―	0.5189	―
	7月末日	971,301,107	―	0.5127	―
	8月末日	988,111,075	―	0.5251	―
	9月末日	947,972,109	―	0.5070	―
	10月末日	950,561,261	―	0.5132	―
	11月末日	976,721,943	―	0.5345	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。