アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,901,857 | 51,732,767 |
| 投資信託受益証券 | 10,821,125 | 9,523,147 |
| 投資証券 | 3,702,779,933 | 3,193,480,596 |
| 未収利息 | 93 | 70 |
| 流動資産合計 | 3,781,503,008 | 3,254,736,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,781,503,008 | 3,254,736,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,172,524 | 6,521,977 |
| 未払受託者報酬 | 996,890 | 865,097 |
| 未払委託者報酬 | 21,931,511 | 19,032,155 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 33,500,925 | 26,819,229 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,500,925 | 26,819,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,466,434,783 | 4,325,965,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -718,432,700 | -1,098,047,704 |
| （分配準備積立金） | 152,829,133 | 124,202,311 |
| 元本等合計 | 3,748,002,083 | 3,227,917,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,748,002,083 | 3,227,917,351 |
| 負債純資産合計 | 3,781,503,008 | 3,254,736,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
