アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,732,767 | 32,502,511 |
| 投資信託受益証券 | 9,523,147 | 8,325,867 |
| 投資証券 | 3,193,480,596 | 2,110,641,503 |
| 未収入金 | － | 5,429,622 |
| 未収利息 | 70 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,254,736,580 | 2,156,899,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,254,736,580 | 2,156,899,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,695 |
| 未払解約金 | 6,521,977 | 4,206,889 |
| 未払受託者報酬 | 865,097 | 721,726 |
| 未払委託者報酬 | 19,032,155 | 15,877,865 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 26,819,229 | 21,233,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,819,229 | 21,233,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,325,965,055 | 4,024,008,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,098,047,704 | -1,888,342,493 |
| （分配準備積立金） | 124,202,311 | 104,417,021 |
| 元本等合計 | 3,227,917,351 | 2,135,666,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,227,917,351 | 2,135,666,372 |
| 負債純資産合計 | 3,254,736,580 | 2,156,899,547 |
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