アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,502,511 | 29,869,140 |
| 投資信託受益証券 | 8,325,867 | 8,327,521 |
| 投資証券 | 2,110,641,503 | 2,008,657,072 |
| 未収入金 | 5,429,622 | － |
| 未収利息 | 44 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,156,899,547 | 2,046,853,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,156,899,547 | 2,046,853,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,695 | － |
| 未払解約金 | 4,206,889 | － |
| 未払受託者報酬 | 721,726 | 513,713 |
| 未払委託者報酬 | 15,877,865 | 11,301,563 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 21,233,175 | 12,215,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,233,175 | 12,215,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,024,008,865 | 3,960,562,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,888,342,493 | -1,925,924,130 |
| （分配準備積立金） | 104,417,021 | 94,011,890 |
| 元本等合計 | 2,135,666,372 | 2,034,638,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,135,666,372 | 2,034,638,497 |
| 負債純資産合計 | 2,156,899,547 | 2,046,853,773 |
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