アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,869,140 | 40,967,299 |
| 投資信託受益証券 | 8,327,521 | 8,328,348 |
| 投資証券 | 2,008,657,072 | 1,763,312,655 |
| 未収利息 | 40 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,046,853,773 | 1,812,608,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,046,853,773 | 1,812,608,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,275,096 |
| 未払受託者報酬 | 513,713 | 443,221 |
| 未払委託者報酬 | 11,301,563 | 9,750,834 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 12,215,276 | 31,869,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,215,276 | 31,869,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,960,562,627 | 3,546,089,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,925,924,130 | -1,765,350,388 |
| （分配準備積立金） | 94,011,890 | 82,214,786 |
| 元本等合計 | 2,034,638,497 | 1,780,739,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,034,638,497 | 1,780,739,207 |
| 負債純資産合計 | 2,046,853,773 | 1,812,608,358 |
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