アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,967,299 | 20,005,813 |
| 投資信託受益証券 | 8,328,348 | 8,330,002 |
| 投資証券 | 1,763,312,655 | 1,630,310,872 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,931 |
| 未収入金 | － | 6,916,242 |
| 未収利息 | 56 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,812,608,358 | 1,665,581,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,812,608,358 | 1,665,581,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,275,096 | 6,026,785 |
| 未払受託者報酬 | 443,221 | 473,942 |
| 未払委託者報酬 | 9,750,834 | 10,426,778 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 31,869,151 | 17,327,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,869,151 | 17,327,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,089,595 | 3,002,691,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,765,350,388 | -1,354,437,542 |
| （分配準備積立金） | 82,214,786 | 64,749,173 |
| 元本等合計 | 1,780,739,207 | 1,648,254,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,780,739,207 | 1,648,254,371 |
| 負債純資産合計 | 1,812,608,358 | 1,665,581,876 |
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