アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,005,813 | 18,686,877 |
| 投資信託受益証券 | 8,330,002 | 3,331,656 |
| 投資証券 | 1,630,310,872 | 1,229,675,780 |
| 派生商品評価勘定 | 18,931 | － |
| 未収入金 | 6,916,242 | － |
| 未収利息 | 16 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,665,581,876 | 1,251,694,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,665,581,876 | 1,251,694,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,026,785 | 2,016,112 |
| 未払受託者報酬 | 473,942 | 372,798 |
| 未払委託者報酬 | 10,426,778 | 8,201,571 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 17,327,505 | 10,990,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,327,505 | 10,990,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,002,691,913 | 2,487,192,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,354,437,542 | -1,246,488,560 |
| （分配準備積立金） | 64,749,173 | 52,099,469 |
| 元本等合計 | 1,648,254,371 | 1,240,703,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,648,254,371 | 1,240,703,847 |
| 負債純資産合計 | 1,665,581,876 | 1,251,694,328 |
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