アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,732,459 | 19,862,152 |
| 投資信託受益証券 | 3,332,648 | 3,332,648 |
| 投資証券 | 1,330,471,560 | 1,399,698,218 |
| 未収利息 | 66 | 5 |
| 流動資産計 | 1,577,536,733 | 1,422,893,023 |
| 資産の部合計 | 1,577,536,733 | 1,422,893,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 210,141,302 | － |
| 未払解約金 | 6,463,866 | － |
| 未払受託者報酬 | 424,119 | 395,899 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,721 | 8,709,714 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債計 | 226,648,007 | 9,393,612 |
| 負債の部合計 | 226,648,007 | 9,393,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,313,383,139 | 1,556,090,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,505,587 | -142,590,803 |
| （分配準備積立金） | 304,022,531 | 266,748,443 |
| 元本等合計 | 1,350,888,726 | 1,413,499,411 |
| 純資産の部合計 | 1,350,888,726 | 1,413,499,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,577,536,733 | 1,422,893,023 |
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