アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,627,682 |
| コール・ローン | 19,862,152 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,332,648 | 3,332,317 |
| 投資証券 | 1,399,698,218 | 1,184,210,452 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,422,893,023 | 1,203,170,451 |
| 資産の部合計 | 1,422,893,023 | 1,203,170,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,260,696 |
| 未払受託者報酬 | 395,899 | 344,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,709,714 | 7,570,511 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債計 | 9,393,612 | 9,463,318 |
| 負債の部合計 | 9,393,612 | 9,463,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,556,090,214 | 1,506,698,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,590,803 | -312,991,632 |
| （分配準備積立金） | 266,748,443 | 242,571,703 |
| 元本等合計 | 1,413,499,411 | 1,193,707,133 |
| 純資産の部合計 | 1,413,499,411 | 1,193,707,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,893,023 | 1,203,170,451 |
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