アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,627,682 | － |
| コール・ローン | － | 19,772,990 |
| 投資信託受益証券 | 3,332,317 | 1,131,418 |
| 投資証券 | 1,184,210,452 | 1,220,162,787 |
| 流動資産計 | 1,203,170,451 | 1,241,067,195 |
| 資産の部合計 | 1,203,170,451 | 1,241,067,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,260,696 | 946,408 |
| 未払受託者報酬 | 344,112 | 320,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,570,511 | 7,045,036 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債計 | 9,463,318 | 8,599,722 |
| 負債の部合計 | 9,463,318 | 8,599,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,506,698,765 | 1,433,412,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,991,632 | -200,944,577 |
| （分配準備積立金） | 242,571,703 | 228,060,530 |
| 元本等合計 | 1,193,707,133 | 1,232,467,473 |
| 純資産の部合計 | 1,193,707,133 | 1,232,467,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,170,451 | 1,241,067,195 |
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