有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】
2014/07/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額1,264,884,155円
Ⅱ 負債総額2,175,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,262,708,757円
Ⅳ 発行済口数1,957,447,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6451円
(1万口当たり純資産額)(6,451円)

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