有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】
2015/01/15 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年10月末日現在
Ⅰ 資産総額1,565,644,341円
Ⅱ 負債総額2,027,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,563,617,010円
Ⅳ 発行済口数1,688,748,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9259円
(1万口当たり純資産額)(9,259円)

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