有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】
2015/07/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額1,389,755,343円
Ⅱ 負債総額18,174,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,371,581,134円
Ⅳ 発行済口数1,470,763,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9326円
(1万口当たり純資産額)(9,326円)

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