アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,196,352,508 | 1,007,155,913 |
| 投資信託受益証券 | 242,999,151 | 242,999,151 |
| 投資証券 | 42,135,245,600 | 30,868,262,000 |
| 未収利息 | 327 | 275 |
| 流動資産計 | 43,574,597,586 | 32,118,417,339 |
| 資産の部合計 | 43,574,597,586 | 32,118,417,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 767,350,958 | 444,391,006 |
| 未払解約金 | － | 66,995,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,397 | 841,665 |
| 未払委託者報酬 | 33,047,831 | 23,847,201 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 1,959,362 |
| 流動負債計 | 803,565,186 | 538,034,297 |
| 負債の部合計 | 803,565,186 | 538,034,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,388,076,663 | 55,548,875,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,617,044,263 | -23,968,492,787 |
| （分配準備積立金） | 612,848,442 | 537,625,441 |
| 元本等合計 | 42,771,032,400 | 31,580,383,042 |
| 純資産の部合計 | 42,771,032,400 | 31,580,383,042 |
| 負債・純資産合計 | 43,574,597,586 | 32,118,417,339 |
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