アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 499,888,582 |
| コール・ローン | 1,007,155,913 | 105,433,777 |
| 投資信託受益証券 | 242,999,151 | 102,988,930 |
| 投資証券 | 30,868,262,000 | 21,325,028,000 |
| 流動資産計 | 32,118,417,339 | 22,033,339,291 |
| 未収利息 | 275 | 2 |
| 資産の部合計 | 32,118,417,339 | 22,033,339,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 444,391,006 | 225,735,935 |
| 未払解約金 | 66,995,063 | 25,357,039 |
| 未払受託者報酬 | 841,665 | 634,553 |
| 未払委託者報酬 | 23,847,201 | 17,979,009 |
| その他未払費用 | 1,959,362 | 1,350,901 |
| 流動負債計 | 538,034,297 | 271,057,437 |
| 負債の部合計 | 538,034,297 | 271,057,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,548,875,829 | 45,147,187,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,968,492,787 | -23,384,905,188 |
| （分配準備積立金） | 537,625,441 | 467,450,870 |
| 元本等合計 | 31,580,383,042 | 21,762,281,854 |
| 純資産の部合計 | 31,580,383,042 | 21,762,281,854 |
| 負債・純資産合計 | 32,118,417,339 | 22,033,339,291 |
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