アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 499,888,582 | － |
| コール・ローン | 105,433,777 | 453,614,821 |
| 投資信託受益証券 | 102,988,930 | 22,972,959 |
| 投資証券 | 21,325,028,000 | 18,852,637,000 |
| 流動資産計 | 22,033,339,291 | 19,342,964,780 |
| 未収入金 | － | 13,740,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 資産の部合計 | 22,033,339,291 | 19,342,964,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,735,935 | 116,507,608 |
| 未払解約金 | 25,357,039 | 31,541,778 |
| 未払受託者報酬 | 634,553 | 565,889 |
| 未払委託者報酬 | 17,979,009 | 16,033,493 |
| 未払利息 | － | 1,118 |
| その他未払費用 | 1,350,901 | 1,083,321 |
| 流動負債計 | 271,057,437 | 165,733,207 |
| 負債の部合計 | 271,057,437 | 165,733,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,147,187,042 | 38,835,869,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,384,905,188 | -19,658,637,959 |
| （分配準備積立金） | 467,450,870 | 475,722,448 |
| 元本等合計 | 21,762,281,854 | 19,177,231,573 |
| 純資産の部合計 | 21,762,281,854 | 19,177,231,573 |
| 負債・純資産合計 | 22,033,339,291 | 19,342,964,780 |
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