アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,614,821 | 371,979,958 |
| 投資信託受益証券 | 22,972,959 | 22,966,114 |
| 投資証券 | 18,852,637,000 | 16,607,500,000 |
| 流動資産計 | 19,342,964,780 | 17,009,790,072 |
| 未収入金 | 13,740,000 | 7,344,000 |
| 資産の部合計 | 19,342,964,780 | 17,009,790,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,507,608 | 97,640,933 |
| 未払解約金 | 31,541,778 | 9,867,195 |
| 未払受託者報酬 | 565,889 | 514,367 |
| 未払委託者報酬 | 16,033,493 | 14,573,741 |
| 未払利息 | 1,118 | 713 |
| その他未払費用 | 1,083,321 | 943,546 |
| 流動負債計 | 165,733,207 | 123,540,495 |
| 負債の部合計 | 165,733,207 | 123,540,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,835,869,532 | 32,546,977,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,658,637,959 | -15,660,728,210 |
| （分配準備積立金） | 475,722,448 | 441,700,645 |
| 元本等合計 | 19,177,231,573 | 16,886,249,577 |
| 純資産の部合計 | 19,177,231,573 | 16,886,249,577 |
| 負債・純資産合計 | 19,342,964,780 | 17,009,790,072 |
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