アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 261,194,855 |
| コール・ローン | 344,973,980 | － |
| 投資信託受益証券 | 22,959,269 | 22,954,706 |
| 投資証券 | 14,916,825,000 | 11,447,700,000 |
| 未収入金 | 15,458,000 | － |
| 流動資産計 | 15,300,216,249 | 11,731,849,561 |
| 資産の部合計 | 15,300,216,249 | 11,731,849,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,725,786 | 70,646,313 |
| 未払解約金 | 20,460,298 | 8,822,030 |
| 未払受託者報酬 | 443,149 | 333,625 |
| 未払委託者報酬 | 12,555,880 | 9,452,691 |
| 未払利息 | 945 | － |
| その他未払費用 | 842,413 | 684,315 |
| 流動負債計 | 117,028,471 | 89,938,974 |
| 負債の部合計 | 117,028,471 | 89,938,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,575,262,139 | 23,548,771,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,392,074,361 | -11,906,860,484 |
| （分配準備積立金） | 411,291,470 | 367,353,581 |
| 元本等合計 | 15,183,187,778 | 11,641,910,587 |
| 純資産の部合計 | 15,183,187,778 | 11,641,910,587 |
| 負債・純資産合計 | 15,300,216,249 | 11,731,849,561 |
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