アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 261,194,855 | － |
| コール・ローン | － | 303,713,665 |
| 投資信託受益証券 | 22,954,706 | 22,943,298 |
| 投資証券 | 11,447,700,000 | 9,979,800,278 |
| 流動資産計 | 11,731,849,561 | 10,306,457,241 |
| 資産の部合計 | 11,731,849,561 | 10,306,457,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,646,313 | 64,480,769 |
| 未払解約金 | 8,822,030 | 19,448,509 |
| 未払受託者報酬 | 333,625 | 270,741 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,691 | 7,671,043 |
| 未払利息 | － | 873 |
| その他未払費用 | 684,315 | 571,781 |
| 流動負債計 | 89,938,974 | 92,443,716 |
| 負債の部合計 | 89,938,974 | 92,443,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,548,771,071 | 21,493,589,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,906,860,484 | -11,279,576,347 |
| （分配準備積立金） | 367,353,581 | 348,571,166 |
| 元本等合計 | 11,641,910,587 | 10,214,013,525 |
| 純資産の部合計 | 11,641,910,587 | 10,214,013,525 |
| 負債・純資産合計 | 11,731,849,561 | 10,306,457,241 |
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