アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,713,665 | 257,697,126 |
| 投資信託受益証券 | 22,943,298 | 22,938,735 |
| 投資証券 | 9,979,800,278 | 9,018,155,343 |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,381 |
| 未収入金 | － | 11,335,080 |
| 流動資産計 | 10,306,457,241 | 9,310,194,665 |
| 資産の部合計 | 10,306,457,241 | 9,310,194,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,480,769 | 60,801,844 |
| 未払解約金 | 19,448,509 | 14,898,956 |
| 未払受託者報酬 | 270,741 | 254,180 |
| 未払委託者報酬 | 7,671,043 | 7,201,697 |
| 未払利息 | 873 | 727 |
| その他未払費用 | 571,781 | 487,470 |
| 流動負債計 | 92,443,716 | 83,644,874 |
| 負債の部合計 | 92,443,716 | 83,644,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,279,576,347 | -11,040,731,712 |
| （分配準備積立金） | 348,571,166 | 342,835,153 |
| 元本 | 21,493,589,872 | 20,267,281,503 |
| 元本等合計 | 10,214,013,525 | 9,226,549,791 |
| 純資産の部合計 | 10,214,013,525 | 9,226,549,791 |
| 負債・純資産合計 | 10,306,457,241 | 9,310,194,665 |
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