アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 194,304,944 |
| コール・ローン | 208,492,186 | － |
| 投資信託受益証券 | 22,929,609 | 22,925,046 |
| 投資証券 | 7,603,792,905 | 5,324,006,916 |
| 流動資産計 | 7,835,214,700 | 5,541,236,906 |
| 資産の部合計 | 7,835,214,700 | 5,541,236,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,011,637 | 53,543,804 |
| 未払解約金 | 5,666,622 | 755,795 |
| 未払受託者報酬 | 207,051 | 151,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,866,436 | 4,287,255 |
| 未払利息 | 371 | － |
| その他未払費用 | 443,586 | 384,184 |
| 流動負債計 | 70,195,703 | 59,122,354 |
| 負債の部合計 | 70,195,703 | 59,122,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,337,212,537 | 17,847,934,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,572,193,540 | -12,365,820,404 |
| （分配準備積立金） | 305,108,688 | 255,041,112 |
| 元本等合計 | 7,765,018,997 | 5,482,114,552 |
| 純資産の部合計 | 7,765,018,997 | 5,482,114,552 |
| 負債・純資産合計 | 7,835,214,700 | 5,541,236,906 |
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