アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 194,304,944 | － |
| コール・ローン | － | 159,405,285 |
| 投資信託受益証券 | 22,925,046 | 22,915,920 |
| 投資証券 | 5,324,006,916 | 6,445,862,126 |
| 流動資産計 | 5,541,236,906 | 6,628,183,331 |
| 資産の部合計 | 5,541,236,906 | 6,628,183,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,543,804 | 51,869,840 |
| 未払解約金 | 755,795 | 1,494,651 |
| 未払受託者報酬 | 151,316 | 180,332 |
| 未払委託者報酬 | 4,287,255 | 5,109,358 |
| 未払利息 | － | 371 |
| その他未払費用 | 384,184 | 339,222 |
| 流動負債計 | 59,122,354 | 58,993,774 |
| 負債の部合計 | 59,122,354 | 58,993,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,847,934,956 | 17,289,946,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,365,820,404 | -10,720,757,238 |
| （分配準備積立金） | 255,041,112 | 244,635,006 |
| 元本等合計 | 5,482,114,552 | 6,569,189,557 |
| 純資産の部合計 | 5,482,114,552 | 6,569,189,557 |
| 負債・純資産合計 | 5,541,236,906 | 6,628,183,331 |
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