アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,405,285 | 143,895,432 |
| 投資信託受益証券 | 22,915,920 | 22,911,357 |
| 投資証券 | 6,445,862,126 | 6,485,035,805 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,561 |
| 未収入金 | － | 5,773,168 |
| 流動資産計 | 6,628,183,331 | 6,657,619,323 |
| 資産の部合計 | 6,628,183,331 | 6,657,619,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,869,840 | 45,966,380 |
| 未払解約金 | 1,494,651 | 12,447,762 |
| 未払受託者報酬 | 180,332 | 187,135 |
| 未払委託者報酬 | 5,109,358 | 5,302,100 |
| 未払利息 | 371 | 327 |
| その他未払費用 | 339,222 | 349,379 |
| 流動負債計 | 58,993,774 | 64,253,083 |
| 負債の部合計 | 58,993,774 | 64,253,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,289,946,795 | 15,322,126,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,720,757,238 | -8,728,760,726 |
| （分配準備積立金） | 244,635,006 | 234,901,478 |
| 元本等合計 | 6,569,189,557 | 6,593,366,240 |
| 純資産の部合計 | 6,569,189,557 | 6,593,366,240 |
| 負債・純資産合計 | 6,628,183,331 | 6,657,619,323 |
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