アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,895,432 | 115,876,315 |
| 投資信託受益証券 | 22,911,357 | 22,899,949 |
| 投資証券 | 6,485,035,805 | 5,641,232,558 |
| 流動資産計 | 6,657,619,323 | 5,780,008,822 |
| 派生商品評価勘定 | 3,561 | － |
| 未収入金 | 5,773,168 | － |
| 資産の部合計 | 6,657,619,323 | 5,780,008,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,966,380 | 41,789,541 |
| 未払解約金 | 12,447,762 | 9,923,265 |
| 未払受託者報酬 | 187,135 | 155,980 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,100 | 4,419,489 |
| 未払利息 | 327 | 279 |
| その他未払費用 | 349,379 | 324,848 |
| 流動負債計 | 64,253,083 | 56,613,402 |
| 負債の部合計 | 64,253,083 | 56,613,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,322,126,966 | 13,929,847,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,728,760,726 | -8,206,451,851 |
| （分配準備積立金） | 234,901,478 | 291,062,385 |
| 元本等合計 | 6,593,366,240 | 5,723,395,420 |
| 純資産の部合計 | 6,593,366,240 | 5,723,395,420 |
| 負債・純資産合計 | 6,657,619,323 | 5,780,008,822 |
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