アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月8日 | 2022年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,876,315 | 118,626,503 |
| 投資信託受益証券 | 22,899,949 | 22,893,104 |
| 投資証券 | 5,641,232,558 | 5,212,597,349 |
| 流動資産計 | 5,780,008,822 | 5,371,992,909 |
| 未収入金 | － | 17,875,953 |
| 資産の部合計 | 5,780,008,822 | 5,371,992,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,357 |
| 未払収益分配金 | 41,789,541 | 37,812,238 |
| 未払受託者報酬 | 155,980 | 146,969 |
| 未払委託者報酬 | 4,419,489 | 4,164,157 |
| 未払利息 | 279 | 341 |
| その他未払費用 | 324,848 | 279,743 |
| 流動負債計 | 56,613,402 | 66,423,161 |
| 未払解約金 | 9,923,265 | 23,989,356 |
| 負債の部合計 | 56,613,402 | 66,423,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,929,847,271 | 12,604,079,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,206,451,851 | -7,298,509,787 |
| （分配準備積立金） | 291,062,385 | 361,220,259 |
| 元本等合計 | 5,723,395,420 | 5,305,569,748 |
| 純資産の部合計 | 5,723,395,420 | 5,305,569,748 |
| 負債・純資産合計 | 5,780,008,822 | 5,371,992,909 |
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