アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/09-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,626,503 | － |
| 投資信託受益証券 | 22,893,104 | 22,886,260 |
| 投資証券 | 5,212,597,349 | 4,020,431,007 |
| 未収入金 | 17,875,953 | － |
| 流動資産計 | 5,371,992,909 | 4,157,563,440 |
| 金銭信託 | － | 114,246,173 |
| 資産の部合計 | 5,371,992,909 | 4,157,563,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,812,238 | 34,417,601 |
| 未払解約金 | 23,989,356 | 1,020,625 |
| 未払受託者報酬 | 146,969 | 130,857 |
| 未払委託者報酬 | 4,164,157 | 3,707,638 |
| 未払利息 | 341 | － |
| その他未払費用 | 279,743 | 250,022 |
| 流動負債計 | 66,423,161 | 39,526,743 |
| 派生商品評価勘定 | 30,357 | － |
| 負債の部合計 | 66,423,161 | 39,526,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,604,079,535 | 11,472,533,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,298,509,787 | -7,354,497,190 |
| （分配準備積立金） | 361,220,259 | 449,632,926 |
| 元本等合計 | 5,305,569,748 | 4,118,036,697 |
| 純資産の部合計 | 5,305,569,748 | 4,118,036,697 |
| 負債・純資産合計 | 5,371,992,909 | 4,157,563,440 |
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